简单：你每天将属于现金和银行存款发生的收、支分别在现金和银行日记帐账本上登记，并结出余额。

月末将汇总后的单据和分别编制现金、银行存款平衡表交给会计就行了。

平衡表的主要内容，摘要、收入、支出、余额。

该平衡表的余额必须与你的日记账的余额一致！ 现金月报表说不定会计还要你进行分类的哦，就是那些是生产费用、哪些是管理费用等等。